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公司财务部六大方面工作总结

时间:2024-01-15 11:27:11
公司财务部六大方面工作总结[本文共1834字]

忙碌、紧张、有序的2018年即将成为历史,一年来财务部做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下六大方面取得了长足的进步:

一、财务制度建设

财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。随着股份公司转股完成控股及并表,财务部按照股份公司财务管理要求,梳理完善公司内部的财务制度和国有企业“三公经费”报销管理规定,使公司的内控管理合法合规。

2、预算管理:按照股份公司要求,实行全面预算管理,参照股份公司预算管理制度,结合公司实际情况,指定平台公司的全面预算管理制度,按照股份公司时间节点要求,组织召开公司全年预算启动大会,宣贯全面预算管理制度,分解预算指标,收集、整合各职能部门上报的原始预算数据,汇总编制18年预算系列套表,提报公司治理层及董事会审阅。

3、风险管理:强化风险意识,注重合法合规,积极主动学习新的财经税法,及时在公司内部进行宣贯,防范和降低税务风险。其次加强资金分级审批制度,切实保障资金安全。

二、核算体系建设

进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是挂账遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

1、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及建管项目的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、 理清各种往来账项 :将与公司有关联单位代缴的建管人员社保公积金挂账,进行往来账款清理,及时对账,年底清账。

3、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系:遵照并表的原则和股份公司的要求,财务部自7月份开始进行财务核算软件EAS系统的上线切换工作,在人员紧张和培训无望的境况下,财务部客服重重困难,梳理股份公司与北控水务集团核算体系的科目差异,并会同金蝶软件师进行建管项目的费用化核算,为后续的建设项目考核提供系统抓手,清晰、准确调度费用发生数。此外,财务部加班加点提前完成股份公司要求的金蝶系统补录2018年1-6月份财务记账凭证单据工作。

4、及时、准确完成财务凭证录入、审核、记账工作,及时提报股份公司财务报表。

三、 财务管理体系建设

一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶。财务人员配备更进一步,会计核算进一步细化,帐目理顺,使总账会计从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系:主要体现在为管理层提供内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析等。

四、 财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配。

2、长期输入服务与支持意识,人人有事做,事事有落实。重视内部民主评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、打铁还需自身硬,创造学习氛围,加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平。

五、年度重点业务支持工作

1、完成水务、污水公司转股环产公司的各项产权审批及水务股东方印信审批。

2、参与XXX水务现场财务尽职调查,并出具财务尽调报告,以支持业务部门决策。

3、办理XXX环卫一体化ppp项目建设银行融资意向书。

4、办理XXX环卫一体化ppp项目投标用的公司信用AAA评级证书。

5、办理XXX第三污水厂项目建设银行融资意向书。

6、参与静脉产业园财务尽职调查的准备和整理工作,为水务尽调提供便利。

7、办理对公账户银行协定存款,在保障资金安全的前提下,提升公司灵活资金的效益。

六、 外围关系的建立及维护,为公司争取良好的发展环境:

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策

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